Thu chi tiền mặt

Thêm phiếu thu/chi tiền mặt là module cho phép doanh nghiệp tạo mới phiếu thu/chi tiền mặt đối với các đối tượng được ghi nhận công nợ với doanh nghiệp.

Để sử dụng tính năng này, doanh nghiệp truy cập theo module Kế toán > Thu chi tiền mặt hoặc truy cập Tại đây

Bộ lọc

• ID chứng từ: Là ID đơn hàng hoặc phiếu XNK

• Loại đối tượng: Khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, dịch vụ trả góp, sàn TMĐT, khác

• Đối tượng: Nhập tên của đối tượng (Đối tượng này phải có trên danh sách của phần mềm)

Cách thêm thu chi tiền mặt

• Cách 1: Thêm trực tiếp phiếu trên phần mềm

  • Bước 1: Doanh nghiệp vào Kế toán > Thu chi tiền mặt > Thêm mới > Thêm phiếu thu chi hoặc truy cập Tại đây

  

  • Bước 2: DN điền đầy đủ các thông tin trên phiếu

    • Tài khoản: Chọn loại tài khoản tiền mặt nhận quỹ chuyển đến/xuất quỹ tiền mặt đi

    • Loại phiếu: Chon loại phiếu thu/phiếu chi tương ứng từ bảng chọn

    • Loại đối tượng: Chọn đối tượng cần thêm phiếu thu/chi công nợ từ bảng chọn gồm

    • Đối tượng: Nhập tên đối tượng cần thu/chi công nợ cụ thể. Ví dụ: Tên khách hàng, Tên nhà cung cấp, Tên dịch vụ trả góp,...

    • Loại chứng từ, ID chứng từ: Nhập số ID hóa đơn (Chứng từ) XNK theo số tiền công nợ đó (nếu muốn thu/chi công nợ theo từng hóa đơn, chứng từ cụ thể).

• Bước 3: Bấm Lưu hoặc Lưu và In vào hệ thống

  • Khi phiếu thu được xác lập, công nợ của đối tượng khách hàng vừa được thu sẽ giảm trừ một khoản bằng số tiền vừa được lập phiếu thu.

  • Khi phiếu chi được xác lập, công nợ của đối tượng nhà cung cấp/dịch vụ trả góp sẽ bị giảm trừ lên một khoản bằng số tiền vừa được lập phiếu chi.

• Cách 2: Thêm nhiều giao dịch thu chi

  • Bước 1: Doanh nghiệp vào Kế toán > Thu chi tiền mặt > Thêm mới > Nhập từ excel hoặc truy cập Tại đây

• Bước 2: Doanh nghiệp tải file mẫu và điền các thông tin trong file

• Bước 3: Chọn tệp và import

Phiếu thu/chi sau khi được thêm sẽ xuất hiện tại Danh sách phiếu thu chi tiền mặt

Lưu ý:

• Nếu tài khoản kế toán có gắn kho thì sẽ chỉ hiện thị các tài khoản kế toán có gắn kho đó

• Tài khoản tiền mặt cần phải có số dư bên nợ thì mới có thể làm phiếu chi

• Nếu doanh nghiệp chọn Loại đối tượng là Khác thì phiếu sẽ không có tài khoản đối ứng vì vậy khi vào bảng cân đối kế toán sẽ bị sai lệch

• Nếu muốn thêm đầy đủ tài khoản đối ứng, doanh nghiệp vào Kế toán > Bút toán > Bút toán hoặc truy cập Tại đây