Thu chi tiền mặt

Thêm phiếu thu/chi tiền mặt là module cho phép doanh nghiệp tạo mới phiếu thu/chi tiền mặt đối với các đối tượng được ghi nhận công nợ với doanh nghiệp.

Để sử dụng tính năng này, DN truy cập theo module Kế toán > Thu chi tiền mặt hoặc truy cập Tại đây

Bộ lọc

• Chứng từ: Bút toán có gắn chứng từ hoặc không

• ID chứng từ: Là ID đơn hàng hoặc phiếu XNK

• Loại hạch toán: Hạch toán tự động/Không tự động

• Loại đối tượng: Khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, dịch vụ trả góp, sàn TMĐT, khác

• Đối tượng: Nhập tên của đối tượng (Đối tượng này phải có trên danh sách của phần mềm)

Cách thêm thu chi tiền mặt

• Cách 1: Thêm trực tiếp phiếu trên phần mềm

  • Bước 1: DN vào Kế toán > Thu chi tiền mặt > Thêm mới > Thêm phiếu thu chi hoặc truy cập Tại đây

  

  • Bước 2: DN điền đầy đủ các thông tin trên phiếu

    • Tài khoản: Chọn loại tài khoản tiền mặt nhận quỹ chuyển đến/xuất quỹ tiền mặt đi:

    • Loại phiếu: Chon loại phiếu thu/phiếu chi tương ứng từ bảng chọn:

    • Loại đối tượng: Chọn đối tượng cần thêm phiếu thu/chi công nợ từ bảng chọn gồm:

    • Đối tượng: Nhập tên đối tượng cần thu/chi công nợ cụ thể. Ví dụ: Tên khách hàng, Tên nhà cung cấp, Tên dịch vụ trả góp,...

    • Loại chứng từ, ID chứng từ: Nhập số ID hóa đơn (Chứng từ) XNK theo số tiền công nợ đó (nếu muốn thu/chi công nợ theo từng hóa đơn, chứng từ cụ thể).

• Bước 3: Bấm Lưu hoặc Lưu và In vào hệ thống

  • Khi phiếu thu được xác lập, công nợ của đối tượng khách hàng vừa được thu sẽ giảm trừ một khoản bằng số tiền vừa được lập phiếu thu.

  • Khi phiếu chi được xác lập, công nợ của đối tượng nhà cung cấp/dịch vụ trả góp sẽ bị giảm trừ lên một khoản bằng số tiền vừa được lập phiếu chi.

• Cách 2: Thêm nhiều giao dịch thu chi

  • Bước 1: DN vào Kế toán > Thu chi tiền mặt > Thêm mới > Nhập từ excel hoặc truy cập Tại đây

• Bước 2: DN tải file mẫu và điền các thông tin trong file

• Bước 3: Chọn tệp và import

Phiếu thu/chi sau khi được thêm sẽ xuất hiện tại Danh sách phiếu thu chi tiền mặt

Lưu ý:

• Nếu tài khoản kế toán có gắn kho thì sẽ chỉ hiện thị các tài khoản kế toán có gắn kho đó

• Tài khoản tiền mặt cần phải có số dư bên nợ thì mới có thể làm phiếu chi

• Nếu DN chọn Loại đối tượng là Khác thì phiếu sẽ không có tài khoản đối ứng vì vậy khi vào bảng cân đối kế toán sẽ bị sai lệch

• Nếu muốn thêm đầy đủ tài khoản đối ứng, DN vào Kế toán > Bút toán > Bút toán hoặc truy cập Tại đây