Thu chi ngân hàng

Thêm phiếu thu/chi ngân hàng là module cho phép doanh nghiệp tạo mới phiếu thu/chi hàng đối với các đối tượng được ghi nhận công nợ với doanh nghiệp.

Để sử dụng tính năng này, doanh nghiệp truy cập theo module Kế toán > Thu chi ngân hàng hoặc truy cập Tại đây

Bộ lọc

  • ID chứng từ: Là ID đơn hàng hoặc phiếu XNK

  • Loại đối tượng: Khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, dịch vụ trả góp, sàn TMĐT, khác

  • Đối tượng: Nhập tên của đối tượng (Đối tượng này phải có trên danh sách của phần mềm)

Cách thêm thu chi ngân hàng

  • Cách 1: Thêm trực tiếp phiếu trên phần mềm

    • Bước 1: Doanh nghiệp vào Kế toán > Thu chi ngân hàng > Thêm mới > Thêm phiếu thu chi hoặc truy cập Tại đây

    • Bước 2: Doanh nghiệp điền đầy đủ các thông tin trên phiếu

      • Tài khoản: Chọn loại tài khoản ngân hàng nhận quỹ chuyển đến/xuất quỹ tiền ngân hàng đi

      • Loại phiếu: Chon loại Báo nợ (rút tiền)/Báo có (nộp tiền)

      • Loại đối tượng: Chọn đối tượng cần thêm phiếu báo nợ/báo có công nợ từ bảng chọn

      • Đối tượng: Nhập tên đối tượng cần báo nợ/báo có công nợ cụ thể. Ví dụ: Tên khách hàng, Tên nhà cung cấp, Tên dịch vụ trả góp,...

      • Loại chứng từ, ID chứng từ: Nhập số ID hóa đơn (Chứng từ) XNK theo số tiền công nợ đó (nếu muốn nộp/rút công nợ theo từng hóa đơn, chứng từ cụ thể)

    • Bước 3: Bấm Lưu hoặc Lưu và In vào hệ thống

      • Khi Báo có(nộp tiền) được xác lập, công nợ của đối tượng khách hàng vừa được thu sẽ giảm trừ một khoản bằng số tiền vừa được lập phiếu báo có.

      • Khi Báo nợ(rút tiền) được xác lập, công nợ của đối tượng nhà cung cấp/dịch vụ trả góp sẽ bị giảm trừ lên một khoản bằng số tiền vừa được lập phiếu báo nợ

  • Cách 2: Thêm nhiều giao dịch nộp tiền/rút tiền

    • Bước 1: Doanh nghiệp vào Kế toán > Thu chi ngân hàng > Thêm mới > Nhập từ excel hoặc truy cập Tại đây

  • Bước 2: Doanh nghiệp tải file mẫu và điền các thông tin trong file

  • Bước 3: Chọn tệp và import

Phiếu báo nợ/báo có sau khi được thêm sẽ xuất hiện tại Danh sách phiếu thu chi ngân hàng

Last updated