Công nợ
Last updated
Last updated
Công nợ doanh nghiệp là số tiền còn nợ lại sang kỳ sau của doanh nghiệp khi phát sinh thanh toán với một cá nhân hoặc tổ chức đối tác khác trong quá trình mua bán sản phẩm hàng hóa, dịch vụ…
Có hai loại công nợ chính đó là công nợ phải thu và công nợ phải trả, trên Nhanh.vn quản lý theo các loại công nợ sau:
Công nợ khách hàng
Công nợ nhà cung cấp
Công nợ nhân viên bán hàng
Công nợ sàn TMĐT
Dịch vụ trả góp/trả góp theo ngày
Công nợ đầu kỳ là số dư của các tài khoản của các kỳ trước chuyển qua kỳ sau, để thêm công nợ đầu kỳ doanh nghiệp vào Kế toán > Công nợ > Nhập công nợ đầu kỳ hoặc truy cập tại đây.
Bước 1: Tại Thêm mới DN điền đầy đủ các trường thông tin
Loại phiếu
Phải thu: Trường hợp khách hàng còn nợ tiền, DN nợ tiền nhà cung cấp, nhân viên nợ tiền DN.
Phải trả: Trường hợp DN nợ tiền khách hàng, nhà cung cấp nợ tiền DN, DN nợ tiền nhân viên
Bước 2: Chọn Lưu
Bước 1: Doanh nghiệp chọn Nhập
Bước 2: Tải file mẫu và điền các thông tin trong file
Bước 3: Chọn tệp và ấn Lưu
Tính năng này tương tự như công nợ khách hàng nhưng chỉ để ghi nhận công nợ của các khách từ sàn TMĐT. Tất cả khách hàng của sàn nào sẽ được gộp chung lại thành công nợ của sàn đó
Để thu nợ khách hàng, DN thực hiện đối soát sàn TMĐT tại đây
Ghi nhận công nợ khách hàng theo các đơn hàng, hóa đơn bán lẻ, bán buôn,....khi gắn khách hàng theo tài khoản 131
Để sử dụng tính năng này, DN vào Kế toán > Công nợ > Khách hàng hoặc truy cập tại đây.
Công nợ khách hàng: Danh sách ghi nhận tất cả công nợ của khách hàng, đã thanh toán, chưa thanh toán,....
Hạn thanh toán: Danh sách hóa đơn có hẹn ngày thanh toán, nếu khi hóa đơn không hẹn ngày thanh toán thì phần mềm để mặc định là 7 ngày
Nợ quá hạn: Danh sách hóa đơn đã quá ngày hẹn thanh toán
Hạn hôm nay: Danh sách hóa hẹn thanh toán vào ngày hiện tại xem danh sách
Hạn 7 ngày tới: Danh sách hóa đơn hẹn ngày thanh toán trong 7 ngày, kể từ thời điểm xem danh sách
Hạn trên 7 ngày: Danh sách hóa đơn hẹn ngày thanh toán trên 7 ngày, kể từ thời điểm tạo hóa đơn
Số dư đầu kỳ: Số dư cuối kỳ của kỳ trước
Phát sinh trong kỳ:
Khi khách hàng mua hàng, phát sinh công nợ tăng sẽ ghi nhận vào cột Nợ
Khi khách hàng thanh toán tiền cho DN, làm cho công nợ giảm sẽ ghi nhận vào cột Có
Số dư cuối kỳ
Nợ [Phải thu]: Số tiền DN cần phải thu khách hàng, Phải thu = Nợ trong kì - Có trong kì
Có [Phải trả]: Số tiền DN cần phải trả khách hàng, Phải trả = Có trong kì - Nợ trong kì
Cách 1: Tạo phiếu bán lẻ, bán sỉ, khi khách không thanh toán hết hoặc đơn hàng hệ thống sẽ tự động ghi nợ
Cách 2: Sử dụng module Kế toán nhập trực tiếp
DN vào Kế toán > Công nợ > Nhập công nợ đầu kỳ hoặc truy cập tại đây
Sử dụng cho trường hợp các khoản vay ngoài, hoặc các khoản vay có trước khi sử dụng phần mềm Nhanh.vn
Cách 1: Nếu muốn thu tất cả công nợ của khách hàng
Vào module Kế Toán > Công nợ > Khách hàng hoặc truy cập tại đây
Tìm đến khách hàng cần thanh toán. Chọn hành động Thêm phiếu thu chi/Lập phiếu báo có
Thêm phiếu thu chi: Áp dụng cho thu tiền mặt
Lập phiếu báo có: Áp dụng cho khách hàng thanh toán chuyển khoản, quẹt thẻ
Cách 2: Nếu muốn thanh toán công nợ theo từng hóa đơn
Vào module Kế Toán > Công nợ > Khách hàng chọn Hạn thanh toán hoặc truy cập tại đây
Tìm đến ID hóa đơn cần thanh toán. Chọn hành động Thanh toán công nợ bằng tiền mặt/Thanh toán công nợ bằng chuyển khoản
Nếu DN muốn xem công nợ phải thu khách hàng theo nhân viên bán hàng từ các đơn bán lẻ, bán sỉ và đơn hàng, DN chọn Kế toán > Công nợ > Nhân viên bán hàng hoặc truy cập tại đây
Nhân viên bán hàng: Tên nhân viên bán hàng được gắn trong hóa đơn
Đã thu (Bán lẻ, bán buôn): Số tiền đã thu từ các đơn bán lẻ, bán sỉ (hóa đơn đã thanh toán)
Đã thu (Đơn hàng): Số tiền đã thu từ đơn hàng thành công (đơn hàng đã thanh toán chuyển khoản hoặc đã đối soát)
Còn nợ: Bao gồm số tiền từ các đơn chưa thanh toán
Chú ý:
Phần này không dùng để theo dõi công nợ của nhân viên trong doanh nghiệp
Báo cáo sẽ chỉ hiện dữ liệu khi các hóa đơn bán lẻ, bán sỉ, đơn hàng có gắn nhân viên bán hàng
Với những đơn hàng từ sàn TMĐT cũng sẽ ghi nhận cả công nợ nếu có gắn nhân viên bán hàng
Chi tiết các cột dữ liệu:
Cột Đã thu (Bán lẻ, bán sỉ): Chỉ hiện dữ liệu khi hóa đơn đó đã điền phần thu tiền khách (có sinh ra bút toán) và có gắn nhân viên bán hàng kèm theo. Người dùng có thể nhấn trực tiếp vào số dữ liệu màu xanh, khi đó sẽ dẫn ra danh sách các bút toán từ hóa đơn tương ứng.
Cột Đã thu (Đơn hàng): Chỉ hiện dữ liệu khi đơn hàng đó đã điền phần thanh toán Đặt cọc hoặc Chuyển khoản và đơn hàng ở trạng thái Thành công (có sinh ra bút toán) và có gắn nhân viên bán hàng kèm theo. Người dùng có thể nhấn trực tiếp vào số dữ liệu màu xanh, khi đó sẽ dẫn ra danh sách các bút toán từ đơn hàng tương ứng
Cột còn nợ: Chỉ hiện dữ liệu khi các hóa đơn, đơn hàng chưa ghi nhận thu tiền của khách và có gắn nhân viên bán hàng kèm theo. Với đơn hàng thì phần còn nợ này chỉ ghi nhận phần giá trị đơn hàng, không ghi nhận chi phí ship. Người dùng có thể nhấn trực tiếp vào số dữ liệu màu xanh, khi đó sẽ dẫn ra danh sách các hóa đơn đang ghi nhận công nợ khách hàng tương ứng
Để trừ phần Còn nợ trong báo cáo, người dùng cần bổ sung thêm phần tiền thu hoặc làm phiếu thu, phiếu báo có tương ứng với các hóa đơn trong cột Còn nợ. Khi đã bổ sung thêm tiền thanh toán thì phần Đã thu (Bán lẻ, bán sỉ) hoặc Đã thu (Đơn hàng) sẽ tăng lên bằng đúng với phần đã bổ sung thêm tiền thanh toán đó
Ghi nhận công nợ nhà cung cấp khi tạo các phiếu nhập xuất nhà cung cấp theo tài khoản 331
Để sử dụng tính năng này, doanh nghiệp vào Kế toán > Công nợ > Nhà cung cấp hoặc truy cập tại đây.
Công nợ nhà cung cấp: Danh sách ghi nhận tất cả công nợ của NCC, đã thanh toán, chưa thanh toán,....
Hạn thanh toán: Danh sách hóa đơn có hẹn ngày thanh toán, nếu khi phiếu nhập NCC không hẹn ngày thanh toán thì phần mềm để mặc định là 7 ngày
Quá hạn: Danh sách hóa đơn đã quá ngày hẹn thanh toán
Hạn hôm nay: Danh sách hóa hẹn thanh toán vào ngày hiện tại xem danh sách
Hạn 7 ngày tới: Danh sách hóa đơn hẹn ngày thanh toán trong 7 ngày kể từ thời điểm xem danh sách
Hạn trên 7 ngày: Danh sách hóa đơn hẹn ngày thanh toán trên 7 ngày, kể từ thời điểm tạo hóa đơn
Số dư đầu kỳ: Số dư cuối kỳ của kỳ trước
Phát sinh trong kỳ:
Khi DN nhập kho sản phẩm, phát sinh công nợ tăng sẽ ghi nhận vào cột Có
Khi DN thanh toán tiền cho NCC, làm cho công nợ giảm sẽ ghi nhận vào cột Nợ
Số dư cuối kỳ
Nợ [Phải thu]: Số tiền DN cần phải thu NCC, Phải thu = Nợ trong kì - Có trong kì
Có [Phải trả]: Số tiền DN cần phải trả NCC, Phải trả = Có trong kì - Nợ trong kì
Cách 1: Tạo phiếu nhập kho nhà cung cấp tại đây, khi DN không thanh toán hết hoặc chưa thanh toán hệ thống sẽ tự động ghi nợ
Cách 2: Sử dụng module Kế toán nhập trực tiếp
DN vào Kế toán > Công nợ > Nhập công nợ đầu kỳ
Sử dụng cho trường hợp các khoản đặt cọc tiền với nhà cung cấp hoặc các khoản trước khi sử dụng phần mềm Nhanh.vn
Cách 1: Nếu muốn xử lý toàn bộ công nợ của nhà cung cấp
Vào module Kế Toán > Công nợ > Nhà cung cấp
Tìm đến nhà cung cấp cần thanh toán. Chọn hành động Thêm phiếu thu chi/Lập phiếu báo có
Thêm phiếu thu chi: Áp dụng cho thu tiền mặt
Lập phiếu báo có: Áp dụng cho khách hàng thanh toán chuyển khoản, quẹt thẻ
Cách 2: Nếu muốn thanh toán công nợ theo từng hóa đơn nhập nhà cung cấp
Vào module Kế Toán > Công nợ > Nhà cung cấp > chọn Hạn thanh toán
Tìm đến ID hóa đơn cần thanh toán. Chọn hành động Thêm phiếu thu chi/Lập phiếu báo có
Khi bạn cần xem công nợ theo từng đầu tài khoản bạn vào Kế toán > Công nợ > Công nợ theo đầu tài khoản hoặc truy cập tại đây
Công nợ:
Phải thu: Lọc các đối tượng còn nợ bạn
Phải trả: Lọc các đối tượng bạn còn nợ
Phải thu|phải trả: Lọc các đối tượng bạn còn nợ và đang nợ bạn
Dư nợ đầu kỳ|Dư có đầu kỳ: Số dư cuối kỳ của kỳ trước
Nợ|Có: Phát sinh trong kỳ theo đầu tài khoản đang lọc
Dư nợ cuối kỳ|Dư có cuối kỳ: Số dư cuối kỳ = Số dư đầu kỳ - Phát sinh trong kỳ
Bạn điền mã tài khoản 131 và bấm lọc, phần mềm sẽ hiện ra danh sách những đối tượng có liên quan đến tài khoản 131
Nếu bút toán liên quan đến tài khoản 131 nhưng không được gắn đối tượng thì sẽ không thể hiện trong danh sách này
Bạn muốn xem chi tiết giao dịch, bút toán hãy bấm vào ID đối tượng hoặc tên đối tượng
Công nợ khách hàng tính chung cho cả hệ thống, không tính riêng từng cửa hàng. Báo cáo bán lẻ theo cửa hàng có phần này nhưng không tính công nợ từ đơn hàng.
Không xóa được công nợ. Muốn xóa công nợ, phải xóa các đơn bán lẻ, đơn hàng, phiếu nhập kho NCC,.... nên chỉ có thể tự thêm các phiếu thu chi để hết công nợ
