Đối soát sàn
Last updated
Last updated
Mục đối soát COD hỗ trợ bạn theo dõi lịch sử đối soát, chênh lệch đối soát và thêm mới phiên đối soát cho các sàn. Việc đối soát thanh toán với các sàn TMĐT bạn thực hiện tương tự như việc đối soát thanh toán với các hãng vận chuyển.
Bước 1: Bạn truy cập vào mục Kênh bán > Tài chính sàn TMĐT > Đối soát COD hoặc nhấn nhanh tại đây
Để tạo đối soát, bạn nhấn Thêm mới > Chọn sàn cần đối soát
Ngoài ra cũng có thể thêm nhanh đối soát tại Kênh bán > chọn sàn TMĐT tương ứng > Đơn hàng > Đã đồng bộ > Thao tác > Thêm đối soát
Bước 2 & 3: Xuất file chi tiết giao dịch Ví trên sàn theo khoảng thời gian sàn trả tiền về cho shop cần đối soát và điền file đối soát.
Xuất file chi tiết giao dịch Ví trên sàn theo khoảng thời gian shopee trả tiền về cho shop cần đối soát
Bạn truy cập Kênh người bán trên shopee > chọn quản lý Tài chính > chọn Số dư TK Shopee hoặc truy cập trực tiếp tại đây.
Tại mục Doanh thu, bạn lọc các khoản doanh thu đã được sàn thanh toán vào ví để lọc các đơn hàng đã được đối soát trong khoảng thời gian đó và bấm Xuất để lấy file chi tiết giao dịch.
Điền file đối soát
File đối soát Shopee sau khi tải xuống sẽ có dạng file .csv, bạn cần chuyển sang dạng .xls và sửa tên sheet là Orders, xóa (delete) 17 dòng đầu tiên, chỉ giữ lại từ dòng 18.
Lưu ý: File .csv đang chỉ có 1 cột, thì bôi đen cột -> vào Data -> Text to Colums -> chọn Delimited nhấn Next -> tích Comma, Tab nhấn Finish thì sẽ tách các dữ liệu thành cột.
Hoặc tải file mẫu đối soát từ Nhanh.vn xuống, copy dữ liệu từ dòng 7 trong file đối soát tải từ shopee vào file mẫu.
Xuất dữ liệu từ Tiktok
Bạn vào mục Tài chính/Hồ sơ đã quyết toán hoặc truy cập nhanh tại đây
Tại mục Chọn ngày quyết toán, bạn lọc các khoản doanh thu đã được Tiktok thanh toán vào ví để lọc các đơn hàng đã được đối soát trong khoảng thời gian đó và bấm Xuất để lấy file chi tiết giao dịch.
Điền file đối soát
Cách 1: Up trực tiếp bằng file xuất từ tiktok xuống. Tuy nhiên khi xuất file từ tiktok xuống, khách muốn dùng dữ liệu ở sheet nào thì phải đổi tên sheet đó thành Order Details (yêu cầu đúng cả chữ viết hoa) thì mới import lên Nhanh được
Cách 2: Up lên Nhanh bằng file mẫu của Nhanh. Tải file mẫu từ Nhanh xuống, copy dữ liệu từ file tiktok xuất (yêu cầu copy đủ cả tiêu đề cột)
Xuất dữ liệu sao kê (đối soát) từ Lazada
Doanh nghiệp truy cập Seller Center Lazada > Tài chính > Thu nhập của tôi > Chọn chi tiết thu nhập
Lọc ngày giao dịch: từ ngày - đến ngày (Danh sách đơn hàng trong khoảng ngày X đến ngày Y) => Tìm kiếm
Tải xuất dữ liệu
Bạn có thể dùng file này import thẳng lên phần đối soát của Nhanh
Xuất file đối soát
Vào https://sellercenter.tiki.vn
Chọn Thanh toán > chọn Sao kê > nhập tên Nhà cung cấp và chọn Tìm kiếm.
Nhấn Xuất sao kê để tải file chi tiết các giao dịch đã vào sao kê.
Tải file sao kê bên Tiki gửi về email.
Ở file Excel đối soát Tiki có thể xóa bớt các sheet chỉ cần để lại sheet "GD bán hàng" hoặc Copy dữ liệu ở sheet GD bán hàng sang file excel của Nhanh.vn.
Xuất file dữ liệu
Vào https://ban.sendo.vn
Chọn Đơn hàng > Danh sách đơn hàng > Nhấn chọn tab đơn hàng hoàn tất > Chọn thời gian đối soát > Xuất excel
File excel xuất từ Sendo là file dạng .csv,cần chỉnh dữ liệu về đúng cột bằng cách bôi đen cột đầu > Chọn Data > Text to columns > Next > Finish.
Copy dữ liệu sang file excel mẫu của Nhanh.vn để import lên
Bước 4: Import đối soát đơn hàng, chọn file đối soát, ngày nhận tiền đối soát.
Tại màn hình import đối soát trên Nhanh.vn, bạn chọn các thông tin cần thiết, chọn file đối soát đã tải về ở bước 3 tiến hành import file.
Các doanh nghiệp không dùng kế toán ít đơn hoặc có dùng kế toán tham khảo thêm các mục bên dưới
Ngoài việc import bằng file excel như trên đối với những doanh nghiệp thuộc trường hợp số lượng đơn hàng ít nên việc kiểm tra đối soát trên sàn khá đơn giản, dễ dàng kiểm tra thủ công, chỉ cần đánh dấu đơn hàng đã được nhận tiền COD từ sàn hay chưa.
Các khoản tiền thực nhận, chi phí trên sàn bạn sẽ cần quản lý riêng bằng sổ sách, excel hoặc các công cụ khác thì bạn cũng có thể làm theo cách sau
Bước 1: Bạn truy cập module Kênh bán > Chọn sàn tương ứng > Đơn hàng. Nhấn vào tab Hoàn thành - chọn mục Chưa thanh toán. Những đơn hàng ở tab Hoàn thành > Chưa thanh toán là những đơn hàng đã thành công nhưng chưa nhận được tiền đối soát từ sàn (chưa được đánh dấu đã đối soát).
Bước 2: Tìm thông tin đơn hàng cần đánh dấu Đã đối soát dựa vào ID đơn hàng trên Nhanh/ID Sàn/Mã vận đơn HVC thông qua bộ lọc.
Bạn có thể lọc danh sách những đơn hàng đã được đối soát tại tab Hoàn thành > Đã thanh toán.
Khi đối soát đơn hàng sàn TMĐT, nếu bạn có quản lý kế toán dòng tiền thì hoàn toàn có thể kiểm soát chặt chẽ quá trình sàn trả tiền cho shop vào ví của sàn sau đó tới thời gian chính xác doanh nghiệp rút tiền từ ví sàn về tài khoản ngân hàng, cùng với đó là thống kê chính xác bạn đã mất bao nhiêu phí cho sàn TMĐT.
Bước 1: Tạo 1 quỹ tiền trên Nhanh là Ví trên sàn (tên tương ứng với sàn TMĐT).
Xem thêm hướng dẫn tạo tài khoản kế toán tại đây.
Bước 2: Xuất file chi tiết giao dịch trên sàn theo khoảng thời gian shop cần đối soát.
Bước 3: Điền dữ liệu file import đối soát mẫu
Bước 4: Import đối soát đơn hàng, chọn Tài khoản nhận tiền là Ví trên sàn.
Tài khoản ngân hàng: Tài khoản nhận tiền, bạn có thể chọn tài khoản ví shopee (đã tạo ở bước 1) hoặc chọn luôn tài khoản sẽ rút tiền về để rút gọn thao tác (không ưu tiên cách này vì không quản lý chính xác được dòng tiền).
Ngày đối soát: Ngày sàn trả tiền cho shop (nếu chọn tài khoản ngân hàng là ví shopee) hoặc ngày rút tiền từ ví sàn về tài khoản ngân hàng (nếu chọn tài khoản ngân hàng là tài khoản rút tiền về).
Nếu bạn muốn quản lý chính xác ngày sàn trả tiền về ví và lượng đơn hàng đều thì nên thao tác kiểm tra import đối soát hằng ngày.
Nếu bạn không muốn quản lý quá chi tiết về ngày nhận đối soát từ sàn và ngày rút tiền từ ví về tài khoản ngân hàng, thì khi rút tiền từ ví sàn về tài khoản ngân hàng, bạn chọn tài khoản nhận tiền là tài khoản quỹ ngân hàng rút tiền về và bỏ qua bước 5.
Bước 5: Rút tiền từ Ví trên sàn về tài khoản ngân hàng
Vào Kế toán > Bút toán > Thêm mới > Tạo bút toán giao dịch chuyển quỹ từ tài khoản Ví trên sàn chuyển về tài khoản ngân hàng tương ứng.
Sau khi đã đối đơn hàng sàn, bạn có thể kiểm tra phí phải trả cho sàn theo chi tiết từng đơn hàng bằng cách bấm vào tab Chênh lệch đối soát hoặc truy cập trực tiếp Tại đây
Ngoài ra sau khi import đối soát bạn muốn xem chi tiết hơn về các loại chi phí, chênh lệch có thể xem tại báo cáo tài chính sàn Tại đây
Sau 1 tháng, bạn nên kiểm tra để chốt chi phí phải trả cho sàn và hạch toán ghi nhận chi phí trên Nhanh. Bạn truy cập module Kế toán - chọn Công nợ - chọn Sàn TMĐT.
Tạo giao dịch phiếu báo nợ (nộp tiền): Nợ 112|Có 131, đối tượng Sàn thương mại điện tử, số tiền tương ứng với tổng chênh COD trong tháng.
Tạo giao dịch phiếu báo có (rút tiền): Nợ 641|Có 112, số tiền tương ứng với chênh lệch sàn TMĐT để ghi nhận chi phí phải trả cho sàn.
Bước 3: Nhấn vào nút (cột ngoài cùng bên phải), chọn Đã đối soát đơn hàng để đánh dấu đơn hàng này đã đối soát.
Sau khi đánh dấu Đã đối soát đơn hàng, thông tin đơn hàng sẽ xuất hiện ký hiệu đánh dấu đối soát.
