Thu chi tiền mặt

Thêm phiếu thu/chi tiền mặt là module cho phép doanh nghiệp tạo mới phiếu thu/chi tiền mặt đối với các đối tượng được ghi nhận công nợ với doanh nghiệp.

Để sử dụng tính năng này, doanh nghiệp truy cập theo module Kế toán > Thu chi tiền mặt hoặc truy cập Tại đây

Bộ lọc

  • ID chứng từ: Là ID đơn hàng hoặc phiếu XNK

  • Loại đối tượng: Khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, dịch vụ trả góp, sàn TMĐT, khác

  • Đối tượng: Nhập tên của đối tượng (Đối tượng này phải có trên danh sách của phần mềm)

Cách thêm thu chi tiền mặt

  • Cách 1: Thêm trực tiếp phiếu trên phần mềm

    • Bước 1: Doanh nghiệp vào Kế toán > Thu chi tiền mặt > Thêm mới > Thêm phiếu thu chi hoặc truy cập Tại đây

    • Bước 2: DN điền đầy đủ các thông tin trên phiếu

      • Tài khoản: Chọn loại tài khoản tiền mặt nhận quỹ chuyển đến/xuất quỹ tiền mặt đi

      • Loại phiếu: Chon loại phiếu thu/phiếu chi tương ứng từ bảng chọn

      • Loại đối tượng: Chọn đối tượng cần thêm phiếu thu/chi công nợ từ bảng chọn gồm

      • Đối tượng: Nhập tên đối tượng cần thu/chi công nợ cụ thể. Ví dụ: Tên khách hàng, Tên nhà cung cấp, Tên dịch vụ trả góp,...

      • Loại chứng từ, ID chứng từ: Nhập số ID hóa đơn (Chứng từ) XNK theo số tiền công nợ đó (nếu muốn thu/chi công nợ theo từng hóa đơn, chứng từ cụ thể).

  • Bước 3: Bấm Lưu hoặc Lưu và In vào hệ thống

    • Khi phiếu thu được xác lập, công nợ của đối tượng khách hàng vừa được thu sẽ giảm trừ một khoản bằng số tiền vừa được lập phiếu thu.

    • Khi phiếu chi được xác lập, công nợ của đối tượng nhà cung cấp/dịch vụ trả góp sẽ bị giảm trừ lên một khoản bằng số tiền vừa được lập phiếu chi.

  • Cách 2: Thêm nhiều giao dịch thu chi

    • Bước 1: Doanh nghiệp vào Kế toán > Thu chi tiền mặt > Thêm mới > Nhập từ excel hoặc truy cập Tại đây

  • Bước 2: Doanh nghiệp tải file mẫu và điền các thông tin trong file

  • Bước 3: Chọn tệp và import

Phiếu thu/chi sau khi được thêm sẽ xuất hiện tại Danh sách phiếu thu chi tiền mặt

Last updated